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NH투자증권에서 5일 농심(004370)에 대해 "일회성 비용에도 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "2021년 상반기는 코로나19로인한 비정상적 수요 증가에 따른 역기저 부담 존재. 그러나 해외법인은 견조한 실적 개선 흐름이 유지될 전망. 지난 4분기 실적을 통해, 해외 성장으로 국내 실적 하락에 대한 상쇄 가능성이 확인됨. 한편, 단기 실적 모멘텀둔화에 대한 우려는 주가에 이미 반영되었다 판단. 원재료 가격 상승 지속 시 하반기 가격 인상 진행 가능성 확대됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액 6,326억원(+5.9% y-y), 영업이익 260억원(+27.3% y-y) 기록하며 컨센서스 영업이익 대비 15% 상회. 일회성 비용제거시 영업이익은 56.6% y-y 증가(영업이익률 5.1%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 445,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 415,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 415,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 445,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 445,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 425,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.05 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.30 목표가 450,000 투자의견 BUY 대신증권