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하이투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "안정적 시장지배력 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "최근 소비패턴의 지속가능성을 감안한다면 메인제품 위주의 제품 포트폴리오는 여타업체대비 견고한 이익성장 흐름으로 이어질 가능성이 높음. 이전대비 강해진 제품로열티를 바탕으로 한 시장지배 전략은 여전히 유효하며, 이에 따른 실적개선이 추가적으로 가시화될 경우 주가 우상향 흐름을 이끌어 낼 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,515억원(+10.4% YoY), 293억원(+57.9% YoY)으로, 국내외코로나19 영향이 반영된 내식증가 기조에 따른 외형성장에도 불구, 레버리지 축소에 따른 원가 부담 및 비용지속에 따라 시장기대치(327억원)을 하회하는 영업실적을 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.11 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.06 목표가 445,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자