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대신증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "길게 보면 더욱 아름답다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 농심(004370)에 대해 "2020년 1분기 실적 호조에 이은 2분기 서프라이즈로 2분기 이후가 우려될 수 있지만, 전염력이 높은 코로나19 특성상 국내외 라면 시장 고점 시기를 논하기 이르고 매출, 이익 비중이 가장 높은 한국, 북미에서의 시장점유율 확대가 동반되고 있기에 현재의 성과가 고무적이며, 향후 성장성에 대해서도 기대하기 충분하다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 농심의 연결 매출액은 6,802억원(+20% yoy, -1% qoq), 영업이익 389억원(+374% yoy, -39% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 185억원, 컨센서스 영업이익 283억원을 크게 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.17 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.17 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.10 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.17 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.16 목표가 425,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.11 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.09 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권