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DB금융투자에서 21일 농심(004370)에 대해 "좋다. 그러나 이미 알고 있다 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 317,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 농심(004370)에 대해 "유가 하락에 따른 포장재 원재료비 하락에 대한 기대감이 높지만 연간 계약이라는 점에서 손익 반영에는 시차가 있을 것으로 추정. 경쟁 상황은 안정화되고 있으며 신제품 전략이 막힌 경쟁사 대비 동사의 영업상황은 점진적 호조세를 유지할 것으로 추정. 해외에서 중국/미국 모두 높은 한자리에서 두자릿수 성장이 지속중. 중국은 2월 코로나 이슈로 매출이 소폭 더 성장하고 미국은 3월에 수요 증가가 있을 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 매출은 8.8%YoY증가한 6,407억원, 영업이익은 26.9%YoY증가한 401억원을 기록할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 256,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 317,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 317,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 392,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 317,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.02 목표가 317,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.07 목표가 256,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.16 목표가 268,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 317,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2020.04.01 목표가 392,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.31 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권