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한국투자증권에서 30일 농심(004370)에 대해 "형님 먼저, 아우 먼저 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "- 2분기 국내 라면시장 점유율은 53.7%를 기록해 전년동기대비 1%p 상승 - 과거 수년간 경쟁사의 저가 프로모션 영향으로 점유율이 하락했으나, 이제는 기호 변화에 부응하는 신제품 출시, 마케팅 강화, 경쟁사의 히트 제품 부재 효과로 시장 경쟁력이 회복 구간에 들어선 듯 - 중국과 미국은 동사의 라면 소비자 침투율이 낮은 대형 시장으로 3분기 이후에도 두자릿수대 외형 성장 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "-우수한 해외 실적 불구, 그동안 이익의 절반 이상을 차지하는 국내 라면사업의 부진으로 주가는 장기간 조정을 받았음. -국내 라면사업은 올해부터 점유율이 상승하고 신제품 히트가 많아져 기업가치 재평가의 발목을 잡지 않을 듯. -해외 사업의 매출액 및 영업이익 기여도는 2019년 기준으로 각각 26%, 20%에 이르며, 2020년 이후로도 비중은 꾸준히 상승할 것. -최근 30여년간의 해외 사업 성과가 확연하게 나타나고 있는데 반해 주가는 오히려 하락, 2019년 기준 예상 PER은 13.8배로 떨어져. -수정 PER은 역사적 하단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.19 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.28 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.15 목표가 350,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 310,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자