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[투데이리포트]농심, "일시적 지급 수수료…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "일시적 지급 수수료 증가 제외 시 우려보다 양호 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 농심(004370)에 대해 "-2Q 영업이익 26.9% 증가, 판촉비용 투입이 실적 개선 제한했으나 일시적 수수료 증가 요인 제외 시 양호 -계절적 비수기이고 판촉비용이 투입된 점 (매출에누리 15억원 증가), 미국 내 라면가격 담합 소송 관련 비용 발생 (최종 승소, 지급수수료 35억원 증가) 등이 실적 개선을 제한했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "투자의견 Buy는 유지한다. 목표주가 조정은 신제품 출시에 따른 비용 투입과 경쟁사 판촉 심화로 2Q 실적이 부진했던 점을 반영한 추정치 변경에서 기인하며, Implied PER은 18.6배, PBR은 0.9배 수준이다. 2019년 상반기 실적 부진 우려는 이미 주가 약세에 반영되었다고 판단된다. 농심의 국내 라면 점유율 회복, 해외 법인의 호실적, 지난 상반기 시장 경쟁을 유발한 경쟁사 팔도의 계절면 경쟁력이 하반기에는 약해지는 점 등을 고려할 때 Fwd 12개월 기준 PBR 0.7배인 현 주가에서는 관심이 필요해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 370,000원까지 높아졌다가 2018년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 307,091 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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