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[투데이리포트]농심, "단기 상승 모멘텀 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 농심(004370)에 대해 "단기 상승 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 268,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 농심(004370)에 대해 "라면판매 수량증가와 함께 시장점유율이 유지되고 매출에누리 증가폭이 둔화되는 긍정적인 변화가 있었지만, GP마진율 하락과 판관비 부담 지속으로 영업이익 개선폭은 기대치에 미치지 못했다(별도기준 36억원). 상반기출시된 라면 신제품의 영업상 효율성이 높지 않았던 것으로 추정한다. 상대적으로 해외 연결법인의 실적은 대체로 긍정적이었다. 미국 법인 매출 증가(+17.3%YoY), 중국법인 수익성 개선(OP 28억원)이 전체 연결 실적 회복을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q19 실적 부진요인을 반영하여 19년, 20년 추정 EPS를 각각 16.4%, 6.8%하향한다. 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 기존 288,000원에서 268,000원으로 하향한다. 동사의 새로운 목표주가는 2020년 예상 실적 기준 P/E 16.5배에 해당하며 단기적으로 강한 상승 모멘텀을 기대하기는 어려워 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 370,000원까지 높아졌다가 2018년9월 278,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 268,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 324,300 | 350,000 | 268,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 268,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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