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[투데이리포트]농심, "정말로 좋아지고 있…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "정말로 좋아지고 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 농심(004370)에 대해 "2019년 2분기 연결 매출액 5,682억원(+7% yoy, -4% qoq), 영업이익 82억원 (+27% yoy, -74% qoq)으로 컨센서스 영업이익 136억원을 크게 하회하였다. 부진한 실적의 주 요인은 1) 전년 동기 대비 의미있는 감소세를 시현할 것이 라고 예상했던 별도 법인의 판매장려금이 -2% yoy에 불과했고, 2) 주력 제품 판매 부진으로 국내 스낵 매출액이 지난 1분기에 이어 -4% yoy으로 부진이 이어졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 단기적으로는 별도 법인에서의 비용 통제 흐름을 기대하기 어려우나 점유율 이 소폭이나마 반등하기 시작했고 미국, 중국 법인에서의 외형, 이익 증가세 가 가파르기 때문에 2020년 해외법인의 합산 영업이익 비중이 처음으로 30% 를 초과할 것으로 전망한다. 이에 별도 법인의 아쉬운 과거 실적 보다는 해외 법인의 성장성에 주목해 조정 시 중장기적 관점에서의 매수 접근을 추천한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 320,300 | 350,000 | 268,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 268,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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