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[투데이리포트]농심, "어쩌면 겨울 대장주…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 농심(004370)에 대해 "어쩌면 겨울 대장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 100억원(+54.2% YoY) 전망 - 지금의 전략이 맞다: 경쟁사들에 대한 강한 물량 압박을 지속하고 있다. 1Q19에 이어 2Q에도 2위 사업자와 4위 사업자를 상대로 적절한 신제품 출시와 판촉 활동을 병행하고 있다. 수익성 악화에도 점유율을 수성하겠다는 의지다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가를 기존 38만원에서 35만원으로 7.9% 하향한다. 수익 추정 및 목표배수를 하향 조정했다. 1) 해외의 견조한 성장, 2) 국내에서의 점유율 유지, 3)별도 기준 0.8배까지 하락한 주가순자산비율을 근거로 매수 관점을 유지한다. 음식료는 항상 역발상이 중요하다. 지금의 어닝 쇼크를 매수 기회로 활용하자. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 333,200 | 350,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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