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[투데이리포트]농심, " 시장 기대치 하회…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 농심(004370)에 대해 " 시장 기대치 하회 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,708원(YoY +7.1%), 128억원(YoY +98.1%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 4,612원(YoY +3.8%), 83억원(YoY+181.9%)으로 예상한다. 전년 베이스 효과 기인해 이익은 큰 폭으로 성장할 것으로 판단된다. 그러나, 국내 라면 시장 경쟁 심화 기인해 손익은 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적 발표 이후 저가 매수 유효: 더딘 국내 점유율 회복으로 주가는 박스권(PBR 0.7배~1배) 을 탈피하기 힘들어 보인다. 계절적 비수기인 2분기 실적 발표 이후 박스 트레이딩 차원의 매수를 고려해 볼 만하다. 목표주가는 Target Multiple 조정으로 기존 36만원에서 31만원으로 하향 조정한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,200 | 380,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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