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[투데이리포트]농심, "해외 성장에 높은 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 농심(004370)에 대해 "해외 성장에 높은 가치를 주어야 한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 농심(004370)에 대해 "-2Q 실적은 매출액 5.0% 증가, 영업이익(109억원) 68.4%(OPM 1.9%) 증가할 전망이다. 시장 눈높이에는 부합하지 못한 영업이익과 영업이익률이다. 농심의 19~20년 해외 시장(미국, 중국, 일본, 호주, 베트남)은 평균 매출액 10.9% 증가, 영업이익21.2% 증가하여 18년(매출액 +10.4%, 영업이익 +45.5%)에 이어 성장을 지속할 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "- 향후 성장을 기대해 볼만한 지역은 베트남(세계5위 시장)이다. 농심은 18년에 영업망을 구축했고 19년 1Q부터 매출이 발생했다. - 국내에서는 성장을 위해 가격 인상과 신제품이 필요하다. 오뚜기가 가격 인상을 하지 않는한 농심의 가격 인상은 당분간 어려워 보인다. 결국 신제품(계절적 신제품, 익스텐션 포함) 출시(18년 10개, 19년 15~17개 예상)가 지속되어야 하는데, 마케팅비용 축소(조절)가 관건이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 380,000원까지 높아졌다가 2018년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 339,111 | 380,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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