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[투데이리포트]농심, "보글보글 끓기 시작…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 14일 농심(004370)에 대해 "보글보글 끓기 시작했다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 농심(004370)에 대해 "실적 개선 기대감으로 단기 반등한 현 주가에서도 상승여력은 충분하며, 라면 시장점유율 회복세와 해외에서의 성장을 고려하여 할인을 제거할 시 주당 가치는 360,000원까지도 산출 가능하다 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "농심의 2018년 실적은 부진했으나, 2019년에는 개선될 전망이다. 2019년 실적은 매출액 2조 3,540억원 (+5.6% YoY)과 영업이익 1,113억원 (+27.1% YoY, 영업이익률 4.7%)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "① 국내 라면 실적이 주력 제품의 리뉴얼, 경쟁사의 신제품 효과 완화, 비용 절감 등에 따라 개선되고, ② 유통채널 확장에 따라 미국과 중국 법인의 성장이 지속될 전망이다. 2018년을 기점으로 중국 법인 수익성은 사드 배치 여파가 발생하기 이전인 2016년 수준까지 회복되고, 2017년 말 생산라인 증설 이후 채널 확장과 원가 부담이 겹쳐 악화되었던 미국 법인 수익성도 가격 인상과 비용 부담 축소에 따라 개선될것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 400,000원까지 높아졌다가 2018년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 335,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 326,111 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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