종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "2019년 라면에 …" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 3일 농심(004370)에 대해 "2019년 라면에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 5,641억원(+3.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 278억원(+93.7%)을 전망한다. 컨센서스(235억원)를 상회하는 호실적이 기대된다. 국내는 큰 폭의 수익성 개선이 예상된다. 별도(국내) 매출액은 4,661억원(+1.0%), 영업이익은 215억원(+105.1%)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 연결 매출액은 2.3조원(+5.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,164억원(+28.8%)을 전망한다. 컨센서스(1,033억원)를 15% 가까이 상회할 가능성이 높다. 국내는 신제품 출시를 통해 점유율 경쟁에 적극적으로 대응하고 있다.큰 이익 창출보다는 매대 확보에 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "1) 별도 실적의 개선(2019년 영업이익31.1% YoY 증가), 2) 중국 포함 해외 전 지역의 고성장세 지속, 3) 2019년 기준 0.8배(별도)까지 하락한 PBR(주가순자산비율)을 근거로 저점 매수 전략을 추천한다. PSR 1배(주가 30만원)까지는 편안한 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 450,000원까지 높아졌다가 2018년8월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 307,800 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록