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[투데이리포트]농심, "주가 부진은 끝났다…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 농심(004370)에 대해 "주가 부진은 끝났다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 " 1) 중국을 포함한 해외의 고성장세 지속, 2)국물라면 성수기 진입과 스낵 가격 인상에 따른 별도(국내) 실적 개선, 3)2019년 기준 0.7배(별도 기준)까지 하락한 PBR(주가순자산비율)을 근거로 적극적인 매수 관점을 제시한다. 주가 부진은 끝났다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 연결 매출액은 5,660억원(-1.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 217억원(-30.7%)을 기록했다. 컨센서스(257억원)에는 하회했지만 세부적으로는 긍정적인 내용이 많다. 먼저 해외가 성장성과 수익성을 모두 확보했다. 핵심 지역인 중국 매출액은 13.5% 증가한 771억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 연결 매출액은 5,643억원(+3.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 278억원(+94.0%)을 전망한다. 기저효과에 힘입어 호실적이 기대된다. 해외에서는 중국, 미국, 일본이 모두 두 자릿수의 성장을 보여주겠다. 국내는 11월 스낵 가격 인상이 반갑다(평균 6.9%). 연간 기준 120~140억원 내외의 이익 기여가 예상된다. 라면 역시 성수기에 진입하면서 점유율 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 450,000원까지 높아졌다가 2018년8월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 303,500 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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