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[투데이리포트]농심, "어렵지만 나아지고 …" BUY-KB증권
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| KB증권에서 15일 농심(004370)에 대해 "어렵지만 나아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 농심(004370)에 대해 "역기저효과가 존재하는 가운데 국내 라면 판매량 감소, 원가 상승, 해외 판촉비 투입 등이 실적 부진 요인. 3Q 실적 부진하나 바닥권, 계절적 성수기인 4Q에는 비용 부담 적은 제품 리뉴얼 효과와 해외 법인 성장세 반영될 전망. 주가: 원가 상승 국면에서 라면시장 경쟁이 심화될 가능성은 낮고, 자산가치 고려 시 하방 경직성 높다고 판단"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q 매출액 5,328억원 (-0.7% YoY)과 영업이익 65억원 (-64.6% YoY, OPM 1.2%) 시현, 영업이익 컨센서스 70.2% 하회. 3Q 매출액 5,689억원 (-0.5% YoY)과 영업이익 264억원 (-15.8% YoY, OPM 4.6%) 예상, 시장 컨센서스 하회할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 400,000원까지 높아졌다가 2018년9월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | HOLD |
| 목표주가 | 325,429 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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