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[투데이리포트]농심, "잦아들지 않는 경쟁…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 11일 농심(004370)에 대해 "잦아들지 않는 경쟁심화"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 농심(004370)에 대해 " 3Q18 지역별 이익 전망은 1) 한국: 2Q18 단행된 주요 포장재 가격 인상에 따른 원가율 상승 및 점유율 하락(3Q18E MS -1.1%p YoY)으로 -27.8% YoY, 2) 중국: 17년 8월 중국 내 라면 가격 인상에 따른 3Q17 가수요로 기고 부담으로 -24.9% YoY, 3) 미국: 메인스트림 유통 채널 확대 에 따른 매출 성장에도 판매 장려 비용 증가로 -1.2% YoY"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 3Q18 연결 기준 매출액 5,800억원(+1.5% YoY), 영업이익 229억원(-26.9% YoY) 예상. 컨센서스 매출액 5,855억원에는 부합할 전망이나 영업이익 297억원은 크게 하회할 전망. 3Q17, 3Q18 명절 연휴 시점 차이로 실적 모멘텀은 3Q18보다는 4Q18에 두드러질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 342,250 | 460,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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