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[투데이리포트]농심, "우려했던 2분기, …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "우려했던 2분기, 하반기 주력 지역 실적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 "2Q18 농심의 연결기준 매출액은 5,328억원(YoY -0.7%), 영업이익 65억원(YoY -64.6%)으로 각각 시장 컨센서스를 4.3%, 70.5% 하회했 다. 원/부자재 가격 인상이 GPM 하락(YoY -4.2%pt 하락한 28.7%) 을 이끌었고, 개별 국가로는 국내 시장 경쟁 강도 심화에 따른 판촉 강 화가 OPM 하락으로 귀결된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "전체 매출액의 80%, 10%를 차지하는 국내, 미국 실적 방향성이 하반 기 농심 주가 향방을 가를 주 지표다. 중국 지역은 탑라인 매출 회복과 함께 영업이익도 턴어라운드 했으나 전체 매출 비중 7% 안팎으로 국내/미국 부진을 상쇄하기엔 역부족이다. 국내의 경우 7월 출시된 건면 둥지냉면 흥행으로 7-8월 M/S 회복이 기대되며, 미국의 경우 하반기 가격 인상 조정과 함께 5개 분기 연속 QoQ로 악화 돼 온 OPM이 개선될 것으로 기대되는 점이 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 449,000원까지 높아졌다가 2018년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 383,182 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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