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[투데이리포트]농심, "시장지배력 회복에 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "시장지배력 회복에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "내수 라면의 매출액 성장률은 -2.6% YoY로, 판매량 감소 영향이 두드러졌다. 라면시장이 +1.6% YoY 성장했음을 감안할 때 농심의 시장점유율 하락(2Q17 55.2% ？ 2Q18 52.9%)은 높아진 경쟁강도대비 신제품 등 미흡한 대응측면에서 아쉽다. 물량축소와 동시에 판관비용 부담 및 제조원가 상승이 영업이익 하락에 주 요인으로 작용했다. 하반기 메인제품의 물량개선, 신제품호조시 시장지배력의 회복이 가능하나, 원가 및 판촉부담 지속 흐름 및 3Q18전년동기 추석시점에 따른 역기저효과 가능성 등을 고려할 때 당분간 시장기대치는 다소 낮은 수준에서 형성될 가능성에 무게를 싣는다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "농심의 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,266억원 (-1.8% YoY), 65 억원 (-64.6% YoY)으로, 국내 라면시장에서의 경쟁심화에 따른 비용부담으로 시장기대치 (217억원)을 하회하는 영업실적을 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 383,182 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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