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[투데이리포트]농심, "2Q 실적 실망스러…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "2Q 실적 실망스러우나 바닥권이라고 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KB증권 백애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 농심(004370)에 대해 "농심의 2Q 실적은 매출액 5,328억원 (-0.7% YoY, IFRS15 미적용 시 +0.9%)과 영업이익65억원 (-64.6% YoY, 영업이익률 1.2%)을 시현했다. 라면시장 내 경쟁업체인 오뚜기와 같이 KB증권 추정치와 시장 컨센서스를 크게 하회하면서 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "실적 부진의 주 요인은 ① 라면시장 경쟁 심화로 인한 마케팅비용 투입, ② 오뚜기의 ‘진짜쫄면’과 삼양식품의 ‘까르보불닭볶음면’ 등 경쟁사의 신제품 판매호조 영향으로 요약된다. 특히 기저효과와 계절성 외에 1Q보다 영업이익 감소폭이 컸던 이유는 점유율이 하락했더라도 주력 제품 중심으로 라면 매출액이 3.6% (수출 포함 시 4.7%) 증가했던 것과 달리 2Q에는 2.6% 감소했던 부담도 존재했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 384,500 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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