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[투데이리포트]농심, "점유율 하락 국면 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "점유율 하락 국면 지속 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 농심(004370)에 대해 "2분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 5,640억원 (+5.2% y-y), 200억원 (+9.8% y-y)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스를 8% 하회할 것. 부진한 실적의 원인은 여전히 치열한 국내 라면 시장내 경쟁으로 인한 점유율 하락과 이에 따른 프로모션 비용 집행 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "가격 인상에 대한 기대감으로 1분기 실적 발표 이후 한 달 간 주가는 10% 상승하였으나, 치열한국내 라면 시장에서 시장지배력을 잃고 있는 모습이 반복되며 주가는 상승분을 반납하였음. 2위경쟁사가 가격 인상에 동참하지 않고 있고, 소재식품 업체들이 가격을 인상하지 않고 있어, 동사가 2년 만에 추가적인 가격 인상을 단행하기에는 어려울 것이라 가격 인상은 보수적으로 접근할필요가 있다고 판단"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정치 6% 하향에 따라 목표주가도 330,000원으로 8% 하향 조정. 향후 주가 상승을 위해서는 1) 국내 소비자들의 수요가 기존 제품으로 전환되거나, 2) 공격적인 신제품 출시를 통해 레버리지 효과를 극대화시켜야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 390,000원까지 높아졌다가 2018년7월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 397,917 | 460,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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