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[투데이리포트]농심, "지금 당장은 국내 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "지금 당장은 국내 점유율 약세 아쉬워"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 "연결기준 매출액의 80% 가량을 차지하는 한국 시장에서의 점유율 약세에 대한 우려가 지속되고 있는데다, 기대하고 있던 연 중 가격(P) 인상가능성도 생각보다 높지 않아 농심에 대한 센티먼트가 약화되고 있다.그러나, 해외 시장에서의 성장성은 여전히 높다는 판단이며, 이로 인해올해 연결 기준 해외 매출 비중이 처음으로 20% 수준을 넘어설 것으로예상하는 바이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2Q18 농심의 연결기준 실적은 매출액 5,537억원(YoY +3.2%), 영업이익 224억원(YoY +22.7%)수준일 것으로 전망한다. ① 국내: 여름 계절라면 시장에서 경쟁사 대비 파급력 있는 기존 제품이나 신제품 라인업이 부족한 점이 점유율 약세를 이끌고 있다. ②해외: 우려가 컸던 중국지역에서 2016년 非 70-80%가량의 디스플레이 회복세를 보이며 YoY+24% 수준의 매출증가를 시현, 영업이익도 턴어라운드 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18을 기점으로 본격적인 판촉활동 강화에 나섬에 따라 2016년수준의 매출수준을 회복할 가능성이 높다는 판단이다. 중국 외 지역 역시 유통저점 확대를 통해 YoY (+) 성장성을 이어가고 있을 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 449,000원까지 높아졌다가 2018년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 400,417 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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