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[투데이리포트]농심, "의미 있는 해외 성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 농심(004370)에 대해 "의미 있는 해외 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.8%, 11.3% 증가해 영업이익 기준으로 컨센서스를 9.5% 하회할 전망이다. 내수 라면 점유율 개선이 더딘 가운데,중국과 미국 등 해외 매출액이 두자릿수대로 증가하는 호조세를 기록할 것으로 예상된다. 국내외에서 포장재 등 재료비가 오르고, 해외에서 마케팅비 지출이 다소 늘어 영업이익률은 전년동기 3.4%에서 3.6%로 소폭 개선될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 매출액은 2분기에 전년동기대비 11.1% 증가할 전망이다. 사드 여파를 완전히 벗어난 것은 아니지만 월간 개선 추세가 감지된다. 1분기에 원화강세 영향으로 3.9%의 성장률을 기록했던 미국 매출액도 이번 분기에는 12.3% 증가할 것이다. Walmart, Costco 점포당 매출액이 늘고, 판매망도 넓어지고 있다."라고 밝혔다. 한편 "최저임금 인상과 부자재 비용 증가로 가격 인상 명분이 강화되고 있고 경쟁사들도 투자 부담이 커 가격을 올려야 할 필요성이 커졌기 때문이다. 2018년 예상 PER은 17.5배에 불과해 올해들어 특히 주가 상승률이 큰 중국/일본 peer 그룹대비 현저하게 저평가되어 있다. 중기적 호흡으로 주식을 매집할 때라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 500,000원까지 높아졌다가 2018년2월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 402,917 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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