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[투데이리포트]농심, "흔들리는 펀더멘털…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 29일 농심(004370)에 대해 "흔들리는 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 농심(004370)에 대해 "농심 2Q18 연결 매출액은 5,596억원(-0.6% QoQ, +4.3% YoY), 영업이익은 215억원(-37.5% QoQ, +17.8% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다. 지역별로는 1) 국내: 1Q18 큰 인기를 끌었던 경쟁사의 신제품 판매 공백으로 QoQ, YoY 소폭 성장할 것으로 예상되나 지속되는 라면 시장 경쟁심화 및 히트제품 부재로 수익성은 전년 수준에 그칠 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2016년 이후 국내 라면 시장 내 메가 히트작이 부재하기 때문에 올해는 스테디셀러 제품을 가장 많이 보유하고 있는 농심 점유율 회복의 적기라고 판단하였으나 경쟁사 대비 아쉬운 신제품 판매로 2Q18 매출액 기준 점유율은 55.0%(-0.2%p YoY)로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 라면 가격 인상의 주도권을 잃어 간다는 점, 2018E 영업이익 비중 3.6%인 중국에서도 지난해 사드 이슈로 급감한 판매량이 예상보다 더디게 회복되고 있다는 점 등이 우려스럽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 408,000 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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