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[투데이리포트]농심, "하반기 다크호스…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 농심(004370)에 대해 "하반기 다크호스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 "2Q18부터의 실적 개선은 해외가 견인할 전망이다. 2Q~4Q17 중국 매출액은 하반기 가격 인상에도 15.8% YoY(이하 YoY) 감소했다. 대내외 불확실성 여파 때문이다. 2Q~4Q18 중국 매출액은 12.3% 증가가 기대된다. 주력 제품의 인지도를 감안하면 매대 회복이 외형 성장과 수익성 개선에 직결될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18 연결 매출액은 5,468억원(+2.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 240억원(+31.4%)을 전망한다. 해외의 고성장과 기저효과가 국내 저성장을 충분히 상쇄하겠다. 핵심 지역인 중국의 외형은 15.9% 확대가 기대된다. 3Q17에 단행했던 가격 인상 효과가 유효한 가운데 기저효과가 더해진다. 중국 영업이익 역시 13억원으로 흑자전환에 성공하겠다"라고 밝혔다. 한편 "국내 상황은 어렵지만 반전은 가능하다. 언론자료에 따르면 라면 2위 사업자 오뚜기(007310)가 7일부터 순후추, 식초, 당면 등의 가격을 인상한다. 인건비와 물류비 등의 상승을 감안하면 하반기 라면 가격 인상도 가능성이 있다. 경쟁사의 실적 개선뿐만 아니라 국내 라면 점유율 경쟁 완화로도 이어질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 405,417 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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