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[투데이리포트]농심, "성수기와 가격인상 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 10일 농심(004370)에 대해 "성수기와 가격인상 효과가 4분기에도 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 농심(004370)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년대비 16% 증가할 전망. 추석기간 판매가 3분기 선반영된 부분이 있지만, 국내외에서 실적이 향상되는 추세가 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "성수기 시즌(4Q17~1Q18)에 라면 MS를 60%대 수준으로 회복하면 판촉비도 27%대 감소와 마진 확대가 가능할 것으로 예상. 2018년은 이전의 라면 시장에서 지배력을 되찾는 시기로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국은 두 자리수의(+10.7%YoY) 성장세가 유지되고, 중국도 3분기의 판매 회복과 ASP 상승 효과가(약 10%) 이어질 것으로 예상된다. 2018년 상반기는 중국에서 기저효과도 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 410,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 470,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 429,400 | 500,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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