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[투데이리포트]농심, "18년에는 중국 매…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 농심(004370)에 대해 "18년에는 중국 매출 회복 속도가 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 농심(004370)에 대해 "17년 4Q 중국 매출액은 11월 한중 관계 개선 합의에도 한한령 잔재가 남아 있어 10% 정도 감소할 전망이다. 하지만, 18년에는 가격 인상 효과, 1~2선 도시 매대 회복 진행, 3~5선 도시 온라인 판매 증가 등으로 매출액이 10.3% 증가하여 16년 매출액 수준에 근접할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "18년에는 오뚜기의 할인 축소(수익 보존 효과) 및 가격 인상 가능성, 라면업계 전체의 과다했던 신제품 출시 축소 등으로 판촉비가 완화될 전망이다. 원/부재료 가격이 안정되어 있어 판촉비(마케팅비용 포함)만 진정되면 영업이익은 큰 폭의 증가가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "농심 라면은 미국, 중국, 일본, 호주 등 해외에서 브랜드 인지도가 상승하여 글로벌 브랜드로 성장 중이다. 18년에 중국 시장에서 매출이 정상화 된다면 꾸준한 주가 상승이 가능하다. 일본과 중국 라면업체 대비 농심이 Valuation 매력이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 424,357 | 500,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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