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[투데이리포트]농심, "국내외 모두 완연한…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 농심(004370)에 대해 "국내외 모두 완연한 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 405,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 405,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,624억원(+2.7% y-y)과 292억원(+28.2% y-y)으로 시장 컨센서스를 충족할 것. 지난 2분기부터 나타난 분기 이익 회복 모멘텀이 내년 상반기까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 국내 사업은 매출액과 영업이익이 각각 4,813억원(+4.9%, y-y)과 207억원(+30.5% y-y)으로 호실적을 기록할 전망. 주력 사업인 라면 시장 경쟁이 완화된 가운데, 제품 가격 인상 및 원가 안정화 효과가 발휘된 덕분"라고 밝혔다. 한편 "국내 사업의 장기 성장성이 낮긴 하나 안정적이고 현금흐름 창출력이 뛰어나다. 낮은 성장은 해외 사업으로 보충되는데, 중국 미국 등 해외 시장에서 현지 생산 유통 체제를 기반으로 한 지속적 성장이 기업가치 제고의 동인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 405,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 418,846 | 500,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 405,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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