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[투데이리포트]농심, "양호한 실적 개선 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 22일 농심(004370)에 대해 "양호한 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 농심(004370)에 대해 "3Q17 동사의 연결기준 매출액은 2.9%YoY 증가한 5,637억원, 영업이익은 21%YoY증가한 275억원을 기록할 것으로 추정한다. 3Q17 내수 라면 판매량은 1.8%YoY감소할 것으로 추정되지만(5.56억식), 가격인상 효과로 매출액은 3.1%YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q17 연결기준 미국 지역의 매출은 10% 성장할 것으로 추정되며 인지도 있는 3위 사업자로서의 입지를 굳히고 있다. 중국의 경우 가격인상에 따른 7~8월 가수요로 사드사태에 따른 악영향에도 전년대비 소폭 매출이 신장할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "라면시장 경쟁환경은 올해보다는 완화될 것이다. 중국 매출 회복 여부를 예의 주시해야겠지만 어쨌거나 영업실적은 18년에도 개선 가능성이 높다. 사드 악영향에 따른 추정치 수정으로 목표주가를 소폭 하향했지만 라면 가격인상 싸이클이 다시 짧아질 수 있다는 기대하에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 440,000원까지 높아졌다가 2017년4월 386,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 416,071 | 500,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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