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[투데이리포트]농심, "기대 반, 우려 반…" HOLD(하향)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 농심(004370)에 대해 "기대 반, 우려 반"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 농심(004370)에 대해 "라면 제품가격 인상, 프리미엄 신제품 지속 출시를 통한 ASP 상향화로 마진이 크게 개선되고 있지만 전반적으로 내수 라면 판매량 감소 추세에 따라 외형성장은 다소 제한적일 것으로 전망된다. 또한, 최근 사드배치 이슈로 중국법인 실적회복까지 다소 시간이 필요할 것으로 예상되는 만큼, 실적에 대한 눈높이를 낮출 필요성이 존재한다고 판단한 바 투자의견 HOLD를 제시한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "3분기 연결 실적은 매출액 5,644억원(+3.0% yoy), 영업이익 285억원(+25.0% yoy)을 달성할 것으로 전망된다. 매출액은 내수 라면 판매 성수기 도래, 신제품 출시 등을 통한 MS 회복(60%대 진입)이 예상된다. 영업이익은 경쟁사 가격인상에 따라 판관비 감소, 가격인상 효과 등으로 높은 이익성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국은 판매호조세로 높은 한자릿수 성장이 지속될 것이며, 중국도 7월부터 매출이 yoy 대비 소폭 증가하고 있어 점차 실적이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 413,214 | 500,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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