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[투데이리포트]농심, "실적 개선 기대감은…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "실적 개선 기대감은 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 농심(004370)에 대해 "현 주가대비 상승여력은 소폭에 그치며, 과거보다 신제품 라면 수요가 둔화됨에 따라 농심의 영업환경 및 실적이 개선될 것이라는 긍정적 기대감은 이미 기업가치에 반영되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "간편식 다양화에 따라 라면시장의 양적 성장은 미미할 전망이며, 최근 신제품 출시에 따른 단기적인 양적 성장이 농심의 수익구조에 긍정적이었다고 판단하기도 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 동사의 수익성 개선이 예상되나, 기저효과에 따른 것이며 구조적 요인은 아니라고 판단된다. 가격 인상 효과 소멸에 따른 스낵 매출성장률 둔화, 중국 법인 수익성 하락 등이 실적 향상을 제한할 전망이며, 판매량 기준 라면 시장점유율 약세가 지속 중인 점도 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 412,273 | 500,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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