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[투데이리포트]농심, "호전된 지표, 낮아…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 농심(004370)에 대해 "호전된 지표, 낮아진 베이스"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 농심(004370)에 대해 "제한된 성장성 및 내수시장 경쟁심화 양상이 여전하기 때문에 향후 중기 실적의 key driver는 제품력에 기반한 점유율 추가 확보가 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1Q17 실적은 하향된 기대감 속 예상치에 부합했으며, 2Q~4Q17은 호전된 원가율과 점유율 더불어 전년 낮은 베이스 효과 기대가 가능한 구간"라고 밝혔다. 한편 "재작년 이후 훼손되었던 동사의 면시장 선도업체 지위는 수익성 회복 지연과 핵심 모멘텀 약화로 귀결되어 왔으나, 낮은 베이스와 호전된 지표로 단기 주가 모멘텀은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 390,000원까지 높아졌다가 2016년11월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 385,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 403,938 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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