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[투데이리포트]농심, "라면 부진의 끝자락…" 매수(신규)-SK증권
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| SK증권에서 10일 농심(004370)에 대해 "라면 부진의 끝자락"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 농심(004370)에 대해 "1 분기 매출액 5,890 억원(y-y +3.7%), 영업이익 313 억원(y-y -3.5%)을 추정한다. 국내 라면부문은 ASP 가 y-y -1.1% 하락함에 따라 매출액이 yy -1.2% 감소할 것으로 추정된다. 이외 1 분기 라면부문 점유율은 2H16 과 유사한 상황이며, 백산수와 스낵 부문의 호조가 전체 외형 성장을 이끈 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "경쟁사 삼양식품의 가격 인상으로 2 분기부터는 실질적인 가격 인상 효과가 나타날 수 있을 것으로 판단한다. 이에 따라 2Q16 부터 1Q17E 까지 y-y 하락한 ASP 는 2Q17E부터 y-y (+) 반전될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "중국은 아직 사드 이슈관련 제재가 부담스러운 상황이다. 2 분기 당사 추정 중국 성장률은 y-y +5% 이다. 이외 미국은 지속적으로 두자릿수의 성장세를 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 480,000원까지 높아졌다가 2016년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 402,929 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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