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[투데이리포트]농심, "2분기부터 기저효과…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 농심(004370)에 대해 "2분기부터 기저효과 본격화, 다시 관심 가져야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "라면 점유율은 1분기 바닥으로 점진적 상승할 것으로 전망한다. 연간 점유율은 YoY +2.4%p 상승한 57.3%로 추정한다. 2분기부터는 가격 인상 효과도 본격화될 것이다. 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY +7.7%, +77.4% 증가할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "국내 라면 점유율은 1분기가 바닥이다. 3월 들어 주력 제품 위주로 판매가 회복세인 것으로 파악된다. 경쟁사 신제품 효과도 점차 약해지고 있다. 국내 라면 점유율이 QoQ 점진적 회복세를 보이며 견조한 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,851억원(YoY +3.0%), 289억원(YoY -10.9%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 4,832억원(YoY +1.1%), 242억원(YoY -15.8%)으로 추산한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 407,167 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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