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[투데이리포트]농심, "감익은 끝났다…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 3일 농심(004370)에 대해 "감익은 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 농심(004370)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 영업이익은 288억원으로 전년동기 대비 -11% 감소할 것으로 전망된다. 작년 말, 라면 주력 제품의 가격인상 이후 점유율 경쟁이 있었고, 작년 1분기 프리미엄 라면 신제품의 호조로 실적이 상대적으로 높은 편이었기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "국내 사업은 라면 시장 경쟁강도가 점차 완화될 것으로 기대되는 가운데, 2분기 이후 가격인상 효과가 나타나면서, 수익성이 점차 개선될 것으로 기대된다. 해외 사업은 위안화 약세가 다소 부담스러운 부분이지만, 현지 통화 기준 매출 성장세는 10% 이상을 유지할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 농심의 실적 개선은 라면 주력 제품의 가격인상 효과에 달려있다. 동사는 작년 12/20에 주력 라면 제품에 대해 평균 5.5%의 가격인상을 단행하였다. 가격인상 이후 초기에는 일부 점유율 경쟁이 있는 상황이나, 올해 라면시장 경쟁강도는 작년보다 낮아질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 407,167 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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