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[투데이리포트]농심, "가격 인상 효과는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 농심(004370)에 대해 "가격 인상 효과는 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "특히 2분기부터는 가격 인상 효과가 가시화될 전망이다. 가격 인상 시점에 가수요로 인한 부정적 영향도 1분기로 마무리되고, 지난해 2분기부터 본격화된 마케팅비 확대는 이제는 기존 제품 판매 개선이라는 성과로 결실을 맺을 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.7%, 9.5% 감소해 영업이익 기준으로 컨센서스를 9.4% 하회할 것으로 예상된다. 실적이 악화된 배경은 전년동기에 400억원이 넘었던 프리미엄라면의 매출액이 이번 분기에 300억원대로 감소하고, 아직은 경쟁사가 가격을 올리지 않아 점유율 방어를 위한 마케팅비 지출이 늘었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "점유율은 지난해 1분기 54.2%, 2분기 54.0%, 3분기 56.0%, 4분기 56.7%에서 이번 1분기에는 56.9%로 약하지만 상승할 전망이다. 마케팅비가 제한적으로 증가했다면, 1개당 40~50원 정도(농심의 가격 인상으로 인한 추가 가격 괴리)인 경쟁품과의 가격 차이로는 입맛을 바꾸는 소비자가 많지 않을 것이라는 우리의 전망에 힘이 실릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 650,000원까지 높아졌다가 2017년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 412,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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