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[투데이리포트]농심, "본업의 실적 회복 …" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 농심(004370)에 대해 "본업의 실적 회복 선행이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 농심(004370)에 대해 "3월부터 가격인상 효과 및 기존 브랜드 매출개선 확인. 전년 2분기부터 MS 감소와 함께 공격적인 프로모션 진행, 기저효과 반영돼 2Q이후 YoY 이익 성장률은 높을 전망. 향후 효율적인 비용 집행과 본업의 회복이 핵심"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "작년 연말 가격 인상에도 불구하고, 경쟁심화로 1~2월 가격인상 효과 부재, 전년 동기 프리미엄 라면 매출 400억원 이상의 역기저 효과, 지속적인 신제품 출시와 마케팅 비용을 고려했을 때 1분기 수익의 감익 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "ASP 인상은 산술적으로 700~800억원 이익 개선이 가능하나, 동 시점에 경쟁 업체들은 가격인상에 동참하지 않으며, ASP 인상 이후 저항물량을 고려했고, 경쟁심화에 따른 할인율을 유지. 2017년 연결기준 매출액은 2조 3,458억원 (YoY +5.8%), 영업이익은 1,144억원 (YoY +27.5%, 영업이익률 4.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 412,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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