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[투데이리포트]농심, "가뭄에 단비, 라면…" 매수(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 농심(004370)에 대해 "가뭄에 단비, 라면값 인상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 405,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 405,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 22.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "동사가 신라면, 짜파게티 등의 가격 인상안을 발표했다. 당사 리서치센터의 예상보다 빠른 시점. 전체 28개 브랜드 중 18개 라면이 가격 인상 대상이며, 라면 사업부 전체에 약 5%의 매출 증가 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "가격 인상의 효과가 완전히 발휘되는 데 방해 요인은 두 가지. 1) 라면의 대체식으로 수요 이동, 2) 경쟁사의 가격 경쟁 심화. 1)의 경우 라면 절대가격이 (신라면 인상된 권장소비자 가격 830원) 한끼 식사류로는 상당히 싸기 때문에 이를 대체할 품목은 많지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사가 가격 인상에 동참할 경우 이를 통해 확보된 자금 여력으로 시장점유율 추가 획득 시도에 나설 수 있고, 동참하지 않더라도 저가격에 소구한 마케팅 경쟁 강도를 높일 가능성이 존재한다. 따라서 농심의 가격 인상 후 약간의 시장점유율 하락 및 방어 비용 상승은 고려해야 할 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 430,000원까지 높아졌다가 2016년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 405,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 403,947 | 550,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 405,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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