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[투데이리포트]농심, "라면가격 인상은 선…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 19일 농심(004370)에 대해 "라면가격 인상은 선반영, 장기적 긍정 요인에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 농심(004370)에 대해 "최근 3개월간 농심의 주가는 12.5%상승했고 라면가격 인상에 따른 긍정적 효과는 주가에 이미 상당히 반영된 것으로 추정한다. 생산자 물가상승 초입에 나타난 라면가격 인상은 오랫동안 눌려왔던 식품가격의 전반적 정상화를 의미한다. 시장점유율 상승 여부와 해외 시장에서의 긍정적 변화가능성 등 조금 더 장기적 관점의 펀더멘탈 변화에 주목할 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "16년 추정치 기준 농심의 라면 매출은 13,699억원으로 가격인상률 5.5%가정시 17년 라면매출은 740억원 증가할 것으로 추정한다. 경쟁 비용 상승과 원가 부담, 스낵시장 부진 등을 감안시 17년 영업이익은 39.6%YoY증가한 1,096억원으로 기존 추정치대비 9.6%가량 상향될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 520,000원까지 높아졌다가 2016년12월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 400,000 | 550,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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