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[투데이리포트]농심, "내년에는 꽃길만 걷…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 농심(004370)에 대해 "내년에는 꽃길만 걷는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 "2017년 별도 매출액은 1.95조원(+4.4% YoY), 영업이익은 1,116억원(+55.8% YoY)을 전망한다. 기저효과에 라면과 스낵 가격 인상 효과가 더해진다. 다음은 신제품 출시 가속화다. 내년 회사의 역량은 경쟁사를 압박할 신제품 출시에 집중될 가능성이 높다. 건면을 생산하는 녹산공장의 활용도 증가도 충분히 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "라면 권장소비자가격을 5년 1개월 만에 평균 5.5% 인상한다. 경영 비용 증가에 따른 판관비율 상승이 주 원인이다. 이익단에 주는 영향은 명확하다. 약 1.1조원(프리미엄 매출액 1천억원 제외)의 내수 라면 매출액에 인상률을 적용하면 600억원 이상의 매출액과 영업이익이 창출된다. 물량 저항은 크지 않을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 전체 해외 영업이익은 300억원을 상회할 전망이다. 2017년 연결 영업이익은 별도에 해외를 더하면 1,400~1,500억원에 육박할 가능성이 높다. 연결 기준 2017년 PER(주가수익비율)은 여전히 15~16배다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 570,000원까지 높아졌다가 2016년8월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모는 뚜렷하게 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 393,421 | 550,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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