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[투데이리포트]농심, "더 나빠질 것이 없…" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 농심(004370)에 대해 "더 나빠질 것이 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 농심(004370)에 대해 "전년도 낮은 기저효과, 라면 시장 점유율 반등, 가격 인상 기대감, 자산가치 부각 (현주가 2017E PBR 1.1X에서 거래) 등을 감안할 때 현 주가 수준에서 비중을 확대할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "최근 농심 라면 가격 인상에 대한 기대감이 높다. 시기를 예측하기는 어려우나, 최근 5년간 가격 인상 부재, 2016년 실적 악화, 팜유 가격의 2H15 저점 이후 63% 상승 등을 감안할 때 가능성이 낮지 않다. 가격인상 시 물량 저항이 있을 수 있으나 일시적일 전망이며, 물량 감소보다는 수익성 개선에 따른 긍정적 영향이 더 클 것"라고 밝혔다. 한편 "중국과 미국을 중심으로 한 해외 매출의 성장세가 두드러진다. 3Q16 누계 기준 중국 매출은 19% YoY, 미국 매출은 20% YoY 성장했다. 현재 농심의 해외 매출 비중은 20%에 불과하나, 점진적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 389,167 | 550,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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