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[투데이리포트]농심, "진정한 turn a…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 농심(004370)에 대해 "진정한 turn around"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "앞으로도 프리미엄 신제품에 대한 수요는 꾸준할 것으로 보이는데, 경쟁사들은 프리미엄 제품 생산 시 OEM 등 비용구조가 좋지 않아 동사와 같이 적극적으로 고급 신제품을 출시하기 어렵다는 점을 고려해야 한다. 농심은 내년부터 고급 신제품을 더 많이 출시할 것으로 보여 점유율이 진정한 바닥을 통과했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "백산수 관련 초기 마케팅비 부담 우려가 컸으나 라면의 꾸준한 실적 향상으로 올해 중국 법인의 영업이익은 사상 최고인 90억원에 이를 것으로 예상된다. 미국 법인도 판매량이 계속 늘고 있어 역시 사상 최고인 100억원의 영업이익을 창출할 전망이다. 전체 영업이익에서 두 국가가 차지하는 비중은 올해 18%에 달하고, 앞으로도 이익 성장의 견인차 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "가격을 올리지 못해도 프리미엄 제품의 비중이 계속 상승할 수 밖에 없어 ASP는 연간 2~3% 자연스럽게 오를 것이다. 동사는 프리미엄 제품과 관련된 투자가 대부분 완료돼 이들 제품의 매출비중이 높아지면 수익구조가 개선된다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 393,706 | 550,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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