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[투데이리포트]농심, "펀더멘털 바닥 통과…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 "펀더멘털 바닥 통과, 2017년 Top picks"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "라면 점유율은 내년에 58~59%까지 상승할 전망이다. 기존 제품에서의 점유율은 60% 이상으로 유지되고 있는 상황이며, 출시 시점을 놓쳐 선점 효과를 누리지 못했던 프리미엄 신제품 전략도 수정돼 개선되고 있다. 라면가격의 인상 가능성도 매우 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "해외 사업에 대한 관심도 증대될 전망이다. 올해 중국과 미국 법인의 영업이익은 각각 100억원대에 달하며 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다. 우수한 제품력을 바탕으로 브랜드력을 구축해, 이제는 판매망 효과를 내고 있는 구간으로 고성장세가 내년에도 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 법인 성장 덕택에 매출총이익이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 감소한 이유는 별도 법인의 마케팅비 부담이 98억원 가량 증가한 탓이다. 광고선전비 등의 마케팅비는 2분기와 마찬가지로 신라면 등 기존 제품 판매 회복 등을 위해 많이 쓰였다. 사실 점유율이 상승하며 마케팅비 집행의 효과가 나오고 있으며 곧 가격까지 오른다면 비용을 확대한 전략이 타당성을 갖게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 386,000 | 550,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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