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[투데이리포트]농심, "라면 M/S 반등 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "라면 M/S 반등 시기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 농심(004370)에 대해 "쌀쌀해지는 날씨와 함께 국물라면 소비가 늘어나고 있어 라면 점유율은 2Q16 을 바닥으로 점진적으로 상승할 것으로 판단된다. 이익추정치 하향을 반영해 목표주가를 350,00 원으로 하향 조정한다. 하지만 라면 점유율의 반등이 가능한 시점이며, 중국 등 해외 실적도 호조를 보이고 있어 투자의견은 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q16 연결 실적은 매출 5,418 억원(-0.8% yoy), 영업이익 193 억원(-48.6% yoy)로 부진할 전망이다. 하절기 국물라면 소비 감소, 짜왕 등 프리미엄 라면 판매 역기저 효과로 국내 라면 매출이 yoy 7.5% 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 중국은 백산수 공장 가동으로 인한 감가상각비가 반영되며 올해 실적이 부진할 것으로 예상했으나 라면 판매량 증가에 힘입어 분기별 20~30 억원 수준의 영업이익을 창출할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 480,000원까지 높아졌다가 2016년8월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 400,615 | 550,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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