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[투데이리포트]농심, "2분기보다 개선되나…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 농심(004370)에 대해 "2분기보다 개선되나, 여전히 부진한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가 365,000원 대비 -9.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,523억원(+1.2%, y-y)과 196억원(-47.8%, y-y)으로 시장 기대치를 크게 하회할 전망. 국내 사업의 매출액과 영업이익 성장률(y-y)은 각각 +1%, -49%를 기록할 것. 국내 라면 부문 매출 감소세가 계속된데다, 경쟁 비용도 여전히 높았던 것이 원인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "만약 주력 라면 브랜드(신라면 등)의 가격을 인상하면 실적은 큰 폭으로 개선될 수 있으나 현재로서는 가격 인상 단행이 쉽지 않아 보인다. 대표적인 ‘서민용 끼니 제품’의 가격을 올리기 위한 설득이 필요함은 주지의 사실"라고 밝혔다. 한편 "더 부담이 되는 점은 경쟁 환경이 동사에 불리하게 바뀌고 있다는 것. 즉 동사의 시장 점유율은 50%대로 낮아졌고, 과거보다 규모가 커진 후발 업체들의 저가 제품 공세, 유통업체의 PB제품 등 경쟁 강도는 더 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 327,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 430,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 414,833 | 550,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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