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[투데이리포트]농심, "국내 부진, 해외 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 18일 농심(004370)에 대해 "국내 부진, 해외 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 농심(004370)에 대해 "2Q16에는 짜왕/맛짬뽕 등 프리미엄 라면 판매 감소의 영향으로 국내 라면 매출이 yoy 5.6% 감소했고 스낵 또한 허니시리즈 제품 판매 감소로 yoy 5.0% 감소했다. 해외 부문은 중국(+26.4% yoy), 미국(+21.3% yoy), 일본(+42.7% yoy) 등 전 부문에서 큰 폭의 성장을 기록했고 영업이익 또한 yoy 큰 폭으로 성장하며 실적 호조세를 보였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q16 농심의 라면 M/S 는 54.0% 수준으로 전년 동기에 비하면 7.8%p 하락했지만 1Q16 54.2%에서 크게 빠지지 않고 있으며, 국물라면 소비가 늘어나는 3Q 이후 M/S 반등이 나올 것으로 예상된다. 하반기를 위해 2Q 에 마케팅 비용을 선집행 한 효과도 M/S 회복에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "7 월말 15 개 브랜드 가격인상 효과도 하반기부터 일부 반영될 수 있어 수익성 개선이 기대된다. 중국 내륙 진출 및 온라인 성장, 미국 메인스트림 진입 효과 등에 힘입어 해외 매출 또한 고성장세가 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년12월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 424,077 | 550,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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