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[투데이리포트]농심, "2 분기 실적은 예…" HOLD-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 6일 농심(004370)에 대해 "2 분기 실적은 예상을 하회하는 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 농심(004370)에 대해 "동사의 2 분기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 1.6% 증가한 246 억원으로, 우리의 기존 추정치와 컨센서스를 각각 10.5%와 4.6% 하회할 것으로 전망한다. 프리미엄 제품 매출이 빠르게 둔화되고, 국내 라면 및 제과 시장에서의 경쟁이 심화된 데 따른 결과"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "국내 라면 및 제과 시장에서의 경쟁 심화와 국내 프리미엄 라면 매출이 전년 동기 대비 22% 감소할 것으로 예상됨에 따라, 동사의 하반기 영업이익은 전년 동기 대비 3.3% 감소한 640억원(컨센서스 추정치는 전년 동기 대비 6.2% 증가하는 705 억원)에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017~2018 년 영업이익 성장률 전망이 연평균 10% 정도로 제한적이고, 시장 경쟁 심화에 따른 낮은 실적 가시성 등으로 주가 상승 여력이 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 531,000원이 고점으로, 반대로 473,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 472,308 | 650,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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