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[투데이리포트]농심, "쉽지 않은 내수, ..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 26일 농심(004370)에 대해 "쉽지 않은 내수, 기대되는 해외"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "국내 신제품 판매호조와 더불어 해외 현지법인 안정적 성장 및 이익개선세가 부각되며 주가 하방경직성이 견고화되는 시점. 업종을 상회하는 밸류에이션이 지지 중이며 향후 신제품 매출 동향 및 중장기 생수사업 방향성이 동사 주가의 swing factor로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국/미국 현지법인 판매량 확대기조 유지로 매출액 기준 각각 +27.1%, +22.1%(YoY) 고성장을 시현했으며 연결 매출액 중 18.3% 비중이 안착된 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 생수사업에 대한 불확실성과 시장안착 기대감이 상존하며 현지 시장지위 확보여부가 중장기 주가 방향성의 swing factor로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 375,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 485,833 | 650,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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