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[투데이리포트]신세계, "성장감 기대감 vs..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 신세계(004170)에 대해 "성장감 기대감 vs 투자 효율성 우려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "2016년 상반기에 강남점과 부산센텀점 영업면적 확대, 김해, 하남, 동대구역사점 신규개점이 예정되어 있는데 최근 들어 성장성 기대감과 동시에 신세계 그룹의 대규모 투자에 대한 투자효율성에 대한 우려도 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 4분기에는 경쟁사의 신규출점으로 인한 경쟁심화로 경기점 등 기존점포의 매출 역신장 폭이 경쟁사보다 높게 나타난 것으로 추정된다. 매출부진에도 불구하고 개별기준 영업이익이 yoy 7% 증가한 750억원을 기록했는데, 이는 주로 광고판촉비 등 판관비용(yoy -2%) 절감효과"라고 밝혔다. 한편 "상반기 오픈 예정인 면세점 역시 경쟁심화, 브랜드 유치의 어려움으로 기대감이 낮아지는 추세. 2016년 개별기준 영업이익은 yoy 20% 신장한 2,226억원을 예상하나 사업 첫 해인 면세점 부문 적자를 감안한 연결 영업이익은 yoy 4.4% 증가한 2,736억원을 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 257,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 318,526 | 400,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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