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[투데이리포트]신세계, "예상치를 벗어났던 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "예상치를 벗어났던 9월 소비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계(004170)에 대해 "당초 8월 이연 되었던 식품부문 매출액 회복에 따라 9월 기존점 성장률을 높은 한 자릿수 수준을 예상하였지만, 선물세트 이외 상품군 매출 성장률이 저조한 흐름을 보이면서 8~9월 합산 기존점 성장률은 전년대비 역 성장한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "블랙프라이데이 시행에 따라 10월 기존점 성장률은 회복될 것으로 기대된다. 하지만 동 효과는 월말로 갈수록 약해질 것으로 예상되어 단기적인 효과에 머무를 전망이다. 오히려, F/W 시즌 판매되어야 할 상품이 10월 둘째 주 이후로 이연되면서 4분기 정상제품 판매율은 다소 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 기대치에 못 미칠 것으로 예상되지만, 2016년부터 본격적인 영업면적 확장 구간에 진입하는 만큼 안정적인 실적 성장세는 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,000 | 320,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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