종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "8월 실적 예상된 ..."매수(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "8월 실적 예상된 부진. 4분기부터 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신세계(004170)에 대해 "8월 매출액 감소는 추석연휴 시점 차이 영향이 가장 크다. 온라인몰의 경우 상반기 기저효과가 존재했으나 하반기로 갈수록 그 효과가 희석되고 있고, 오프라인 백화점은 메르스로 인한 매출부진이 점차 희석되고 있는 국면이었으나, 8월 중순에 접어들게 되자 전년도 기고효과가 재차 영향을 미친다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 동사는 김해점, 하남 유니온스퀘어점, 동대구역사점을 각각 신규 출점할 계획이며, 내년 2월에는 신세계 강남점과 부산센텀시티점 영업면적 확대가 완료됨. 수년만의 신규 출점과 영업면적 확장으로, 기존 면적 대비 영업면적은 50% 확장이 예상되고 매출이 yoy +12% 신장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수년만에 이루어지는 +50% yoy에 해당하는 영업면적 확대와 즐겁게 먹고 입는 셀러브리티 문화에 대응하여 시현 중인 복합쇼핑몰 형태의 출점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 오프라인 유통업체에 대해 기존의 회의적인 시각에서는 벗어나야 한다는 관점을 재.차. 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 283,846 | 320,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록